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中歐行業成長混合A(LOF)凈值上漲1.23% 請保持關注

2019-10-20 22:52:07 來源:亞匯網 作者:風致 打印 字號:  

   中歐行業成長混合A(LOF)基金10月17日下跌0.16%,現價1.286元,成交2.04萬元。當前本基金場外凈值為1.2830元,環比上個交易日上漲1.23%,場內價格溢價率為0.08%。

   本基金為上市可交易型混合型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲4.03%,近3個月本基金凈值上漲13.08%,近6月本基金凈值上漲11.48%,近1年本基金凈值上漲41.92%,成立以來本基金累計凈值為1.6493元。

   本基金成立以來分紅4次,累計分紅金額8.42億元。目前該基金開放申購。

   基金經理為王培,自2017年07月26日管理該基金,任職期內收益27.20%。

   最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有貴州茅臺(持倉比例7.31%)、五糧液(持倉比例6.25%)、南極電商(持倉比例6.12%)、中國平安(持倉比例6.03%)、芒果超媒(持倉比例5.12%)、格力電器(持倉比例5.01%)、立訊精密(持倉比例4.25%)、隆基股份(持倉比例3.99%)、牧原股份(持倉比例3.99%)、華測檢測(持倉比例3.06%)。

   報告期內基金投資策略和運作分析

   2019年上半年,A股市場迎來了反彈行情。其中,上證指數上漲19.45%、深成指數上漲26.78%、創業板上漲20.87%、滬深300指數表現最為優異,上漲27.07%。整體市場呈現出超跌反彈的特征,是對過去一年悲觀預期的修正。節奏上分為三個階段,階段一,開年隨著外資對A股配置的增加引起了大盤藍籌的上漲;階段二,2月和3月以科技為主的創業板、中小板出現了大幅度反彈;階段3,5月份后,隨著貿易戰再次反復,經濟預期回落,市場出現了明顯的調整。從市場特征來看,整體還是防御姿態為主。其中由于大消費和醫藥相對受經濟影響較小,從基本面到股價表現最為亮眼。而以通信、電子、計算機等科技類資產由于1季度中美貿易的一度緩和,呈現出了一定的階段性主題特征。金融、地產、制造業等權重行業整體表現則相對平穩。本基金在2018年底對2019年整體市場的判斷并不悲觀,核心在于其整體估值已經靠近底部區域,四季度末開始部分情緒和政策因素開始改善,逐步增加了倉位。由此,配置方向上主要針對長期競爭力較為明顯的公司,包括但不限于服務業,大消費以及部分科技行業公司。基金的表現與配置呈現一致性,整個上半年表現穩健,跑贏基準。

   報告期內基金的業績表現

   本報告期內,基金A類份額凈值增長率為29.41%,同期業績比較基準收益率為20.09%;基金E類份額凈值增長率為29.45%,同期業績比較基準收益率為20.09%;基金C類份額凈值增長率為28.96%,同期業績比較基準收益率為20.09%。

   管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

   年初,對于2019年的市場有兩大基本判斷,其一、A股可定價體系的話語權正在逐步導向外資,且國內機構投資者也逐步趨于理性,這使得中小市值估值溢價逐步消失;其二、中國經濟開始下臺階,經濟模式跨入轉型期。在這兩個大的背景下,階段性成長公司的投資難度加大,而ROE相對穩定的公司更受到青睞。回首上半年,雖然在一季度中小市值公司漲幅較大,但是主題特征顯著,在資金因素逐漸退潮后,市場走勢和年初判斷基本一致。下半年,本基金判斷整體的客觀環境變化不大,中美貿易戰的走向依然是影響市場風格的主導力量,另外,需要警惕4季度經濟在內外多方面沖擊下可能不及預期的風險,在這個大背景下,依然需要重點關注和經濟預期相關性較弱的資產,以服務業、消費等為重點,投資長期,確定性和競爭優勢,將成為更多資金的共識,主題投資博弈空間可能被進一步壓縮。基于如上,2019年下半年,一方面繼續深耕中國特色的優質資產,消費、醫療和制造業依然是行業配置的重點方向,另一方面,著眼于長期的轉型需求和中美貿易的深化,對于科技類行業的投資研究要更為細致,長期方向更為確定,護城河要求也更為苛刻。

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關鍵詞: 金融


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