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交易頭寸顯示投資者對油價攀升不確定因素

2019-10-21 20:37:06 來源:亞匯網 作者:蝶殤 打印 字號:  

   押注美國油價上漲的頭寸規模降至九個月低點,這凸顯出投資者的擔憂,即在全球石油供給充足之際,經濟放緩將導致原油需求減弱。

   據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,截至10月15日的一周,原油看漲合約比看跌合約數量多出86530手,凈多頭頭寸數量降至1月8日當周以來的最低水平。

   這是一個最新跡象,表明需求減弱以及美國和其他產油國的強勁產量正影響投資者對原油的預期。國際能源署(IEA)最近下調了對2019年和2020年石油需求的預期,理由是經濟增長前景趨弱。與此同時,盡管不斷升級的中東緊張局勢可能威脅到石油供應,但來自全球各地的悲觀制造業數據和貿易不確定性限制了油價的上漲空間。

   品浩(Pacific Investment Management Co。)投資組合經理沙連諾(Greg Sharenow)表示:“需求是主要障礙。”他說,為了扭轉市場情緒,投資者需要看到更好的貿易數據出現,或者找到其他理由相信需求會改善。

   悲觀情緒已經從石油領域波及到了股市和債市。由于巨額支出和油氣價格下跌打擊了利潤,油氣勘探生產公司以及油田服務公司發行的股票和債券大幅下挫。

   SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF在過去一年中市值蒸發了約一半,而PHLX Oil Service Index同期下跌逾50%,該指數由15家幫助石油生產商開采石油和天然氣的公司構成。

   跌幅最大的油氣公司包括切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy Co。)和Whiting Petroleum Corp。。過去12個月,切薩皮克能源股價下跌逾70%,Whiting Petroleum下跌逾80%。在《華爾街日報》追蹤的73家總部位于美國的油氣勘探生產公司中,有40多家公司在過去12個月市值蒸發了至少一半。

   原油期貨在10月11日終止了連續兩周的跌勢,當時貿易談判似乎取得了進展,而一艘伊朗油輪在沙特海岸附近受損,有人認為該油輪遭到了蓄意襲擊。不過自那時以來,油價持續下滑。美國原油價格上周累計下跌1.68%,收于53.78美元/桶;全球基準布倫特原油價格上周累計跌1.8%,至59.42美元/桶。

   對一些投資者來說,似乎沒有什么能阻止油價下跌。上個月沙特石油設施遇襲導致全球石油產量減少5%,推動油價飆升15%。但在隨后的幾個交易日中,油價迅速跌回襲擊前的水平,因投資者押注需求的減弱和美國穩定的石油產量將足以彌補任何供應缺口。

   根據美國能源情報署(EIA)的數據,在截至10月11日當周,美國原油庫存增加930萬桶,連續第五周增長,凸顯出美國頁巖油生產商生產大量石油的能力。

   油價的跌勢未來可能會緩解。石油輸出國組織(歐佩克)正考慮在12月會議前進一步減產。歐佩克秘書長巴爾金多(Mohammed Barkindo)近期表示,該組織及其盟友將做出恰當、有力和積極的決定來維支撐油價。

   但有些人不確定這是否能為油價提供足夠支撐。INTL FCStone(INTL)能源交易聯席主管貝尼尼奧(Mark Benigno)將油價比作一個被掛了重物的氣球。貝尼尼奧表示:“每當油價試圖上升時,又會馬上跌歸來。”

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關鍵詞: 美元 債券 Oil 石油 ETF


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